Risk / Reward ratio nədir?

Qəbul olunan risk həddi ilə investisiya üzrə gözlənilən gəlirləri müqayisə etmək məqsədilə investorların istifadə etdiyi əmsaldır.  Bu əmsal riyazi olaraq hesablanır: qiymət əks istiqamətdə hərəkət etdikdə (yəni, risk), gözlənilən mənfəətin məbləği treyderin itirə biləcəyi məbləğə bölünür.

Risk / Reward ratio terminin izahı

Məsələn, treyder XYZ şirkətinin 100 səhmini 20 dollara alır və 15 dollara stop-lossa qoyur. Burada onun əsas məqsədi odur ki, itkilər 500 dollardan artıq olmasın. Tutaq ki, treyder XYZ qiymətinin yaxın bir neçə ayda 30 dollara çatacağını düşünür. Bu halda treyder hər səhm üzrə 5 dollar risk etməyə hazırdır. Treyder riskini iki dəfə artırmalı olduğundan, risk/mükafat nisbəti 2:1 kimi hesablanır. Risk/mükafat nisbətinin optimal variantı ticarət strategiyasından asılı olaraq əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir. Bir qayda olaraq, müəyyən bir ticarət strategiyası üçün hansı nisbətin optimal olduğunu müəyyən etmək üçün araşdırma aparmaq lazım olur.